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공지사항

2011년 KIF IT전문투자조합 업무집행조합원 선정계획 공고

2011년 KIF IT전문투자조합

업무집행조합원 선정계획 공고

 

2011년 KIF IT전문투자조합 업무집행조합원(위탁운용사) 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목

세부 내용

위탁운용 금액

1,700억원

선정 운용사 수

10개사(조합당 170억원)

출자대상

투자기구

•‘중소기업창업지원법’에 의한 중소기업창업투자조합

•‘벤처기업육성에관한특별조치법’에 의한 한국벤처투자조합(LLC)

•‘여신전문금융업법’에 의한 신기술사업투자조합

운용사의

신청자격

•‘출자대상 투자기구’ 관련법규에 따른 편드 결성과 업무의 집행이 가능한 공고일 현재 설립된 법인

※ 2010년 결성된 KIF IT전문투자조합의 업무집행조합원에 해당하는 운용사는 제외

운용사

선정방법

한국통신사업자연합회 홈페이지에 게재된 모집공고를 통해

접수된 평가자료를 3단계 심사방식으로 선정

- 서류심사, 계량평가 및 현장실사, 비계량평가(종합)

접수기간

• 2011. 6. 20(월) ~ 2011. 6. 24(금), 15시까지

최종선정일

• 7월 하순

조합 결성시한

• 최종 선정일로부터 2개월 이내

 

2. 투자 분야 및 조건

항 목

세부 내용

투자분야

중점분야 (50%이상) : 모바일 인터넷, 모바일 광고, 모바일 게임, 모바일 앱, E-Book, 모바일 앱스토어, 모바일 결제, 스마트폰 및 관련 부품, 장비 등

• 일반분야 : IT 일반 및 IT 융?복합

투자조건

• 중점분야에 조합 결성후 3년내 50% 이상 투자

• 조합결성 후 3년내 총결성액의 50% 이상 투자

• 투자대상기업 자본금의 50% 이상 투자 금지

• 동일기업에 결성액의 20% 이상 투자 금지

• 대기업이 최대주주인 벤처기업 투자 금지 등

투자방법

중소/벤처기업의 주식, 채권, 기타 유가증권 취득 및 프로젝트 투자

관련 법령(중소기업창업지원법, 여신전문금융업법, 벤처기 업육성에관한특별조치법, 자본시장통합법 등)에서 금지하는 대상은 투자 제한

 

3. 주요 출자조건

항 목

세부 내용

KIF 출자비율

• 약정총액의 70% 이내

KIF 출자약정액 및 최소 결성금액

• KIF 출자약정액 : 170억원(70%)

• 최소 결성금액 : 243억원

운용사

최소출자비율

• 약정 총액의 5%이상

-유한회사(LLC)형 투자조합의 경우는 특수성을 감안 1%이상

존속기간

• 7년(2년 이내에서 연장 가능)

출자이행방식

총결성액의 10%를 각 조합원별로 결성시 예치, 추가 출자는 Capital Call로 출자

관리보수

초기 3년간 출자총액의 2%, 3년 이후 투자잔액의 2%

성과보수

기준수익률(IRR 8%) 초과시 초과수익의 20%

우선손실충당

자약정 총액의 5%를 업무집행조합원 우선손실 충당, 잔여 손실은 조합원 출자비율에 따라 분담

수탁기관

• KIF 투자조합이 지정하는 수탁기관

- 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만

가능

회계감사인

• KIF 투자조합이 지정한 회계감사인 Pool에서 선정

ERP

• KIF ERP시스템 사용의무

펀드운용 관련보고는 KIF 투자조합이 지정하는 전자문서 방식 으로 보고

• 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담

출자자 제한

• 출자사는 기관투자자 및 법인(개인은 제외)

운용인력

• 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력 총 3인

이상 참여

• 자격요건

- 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상(또는 주목적 투자대상 관련 산업 10년 이상)경력을 가진 자

- 대표펀드매니저를 제외한 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 (또는 주목적 투자대상 관련 산업 6년 이상) 경력을 가진 자

• 대표펀드매니저는 약정총액의 60%이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 대표펀드매니저 겸임을 제한

• 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약에 기재되어야 함

기 타

• 기타 세부 출자조건은 선정된 위탁운용사와 개별 협의

• 펀드결성 완료 KIF투자조합의 표준규약에 따른 약정 체결

 

 

4. 선정 배제, 취소 기준

 

선정 배재

 

2010 KIF 투자조합 자펀드 업무집행조합원은 제외

ㅇ‘09년 및‘10년 중소기업청 종합평가 항목 중 법규위반 항목이 D등급인 벤처캐피탈은 제외

ㅇ 회사 및 조합 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우

ㅇ 최근 2년내 자산건전성이 취약하거나 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 업무집행조합원으로서 자펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우

업무집행조합원의 대표펀드매니저가 중소기업청 ‘임직원 제재심의위원회’를 통해 감봉이상의 제재를 받은 경우

ㅇ 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 업무집행조합원으로써 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단되는 경우

 

선정 취소

 

ㅇ 펀드의 최소결성 금액에 미달하는 경우

ㅇ KIF가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협의 등 후속업무를 진행할 수 없는 경우

ㅇ 업무집행조합원이 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태에 있거나 과거 법령위반 또는 시정명령 이행실적 등을 감안하여 조합의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우

위탁운용사 선정 후 결성총회까지 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함

 

5. 선정 절차 및 일정

 

선정 절차

 

공고 → 제안의향서 접수(중소기업청 종합평가서 첨부) → 계량평가 대상 통보 계량평가 자료 접수 → 현장 실사 → 구술 심사(발표 심의) → 최종 선정

 

선정 일정

일 자

내 용

비 고

2011. 6. 24(금)

제안 의향서 접수 마감

15:00시 限

2011. 7. 하순

최종 선전경과 발표

 

2011. 9월 하순

펀드 결성 완료

최종 선정일로부터 2개월

※ 세부 일정은 진행상황에 따라 변동 될 수 있음

 

6. 접수방법 및 문의

 

□ 접수서류

 

ㅇ 제안 의향서 1부

ㅇ 확약서 1부

ㅇ 중소기업청 종합평가서(?09, ?10년) 사본 1부

 

□ 접수처 : (사)한국통신사업자연합회 5층 산업지원실

(서울 강남구 삼성동 44-9 연합회빌딩 5층 회의실)

 

□ 문의방법 : 산업지원실 KIF운영팀(02-2015-9111, 2015-9103, kif@ktoa.or.kr

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